工银瑞信深证100ETF(159970)

基金概况
基金全称   工银瑞信深证100交易型开放式指数证券投资基金  
基金简称   工银瑞信深证100ETF   基金代码   159970  
成立日期   --   上市日期   --  
存续期限(年)   --   上市地点   --  
基金总份额(亿份)   0.000 (--)   上市流通份额(亿份)   0.000 (--)  
基金规模(亿元)   0 (--)   选股风格   —(年季)  
基金管理人   工银瑞信基金管理有限公司   基金托管人   上海浦东发展银行股份有限公司  
基金经理   赵栩   运作方式   开放式  
基金类型   股票型   二级分类   指数型  
代销机构   银行(共0家)   代销机构   证券(共0家)  
最低参与金额(元)     最低赎回份额(份)    
投资目标   紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化,力争实现与标的指数表现相一致的长期投资收益。  
基金比较基准    
投资范围   本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括标的指数的成份股及其备选成份股、其他股票(包括中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票)、股指期货、债券(包括但不限于国债、地方政府债、政府支持机构债券、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具、同业存单、现金,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。  
风险收益特征   本基金属于股票型基金,风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数基金,主要采用完全复制策略,跟踪标的指数市场表现,具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。  
收益分配原则   1、本基金的每份基金份额享有同等分配权;
2、基金收益分配采用现金分红方式;
3、当基金累计报酬率超过同期业绩比较基准累计报酬率达到1.0%以上时,可进行收益分配;
4、基金收益分配数额的确定原则为:使收益分配后基金累计报酬率尽可能贴近业绩比较基准同期累计报酬率;
5、基于本基金的性质和特点,本基金收益分配不须以弥补浮动亏损为前提,收益分配后有可能使除息后的基金份额净值低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去收益分配金额后可能低于面值;
6、基金合同生效不满3个月可不进行收益分配;
7、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
 

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