华商基金管理有限公司2018年度最后一日资产净值公告

华商基金管理有限公司2018年度最后一日资产净值公告 华商基金管理有限公司__专用表 2018年12月31日 基金代码 基金名称 资产净值(元) 份额净值(元) 份额累计净值(元) 630001 华商领先企业混合型证券投资基金 1,639,801,479.50 0.6357 2.0967 630002 华商盛世成长混合型证券投资基金 2,353,421,973.18 2.0829 3.7379 630003 华商收益增强债券型证券投资基金A类 63,609,715.84 1.195 1.720 630103 华商收益增强债券型证券投资基金B类 40,313,768.91 1.160 1.666 630005 华商动态阿尔法灵活配置混合型证券投资基金 646,521,073.39 1.376 1.376 630006 华商产业升级混合型证券投资基金 162,866,754.22 0.863 1.093 630007 华商稳健双利债券型证券投资基金A类 44,074,646.70 1.373 1.434 630107 华商稳健双利债券型证券投资基金B类 110,007,302.28 1.331 1.385 630008 华商策略精选灵活配置混合型证券投资基金 993,613,736.99 1.032 1.262 630009 华商稳定增利债券型证券投资基金A类 224,165,941.50 1.230 1.560 630109 华商稳定增利债券型证券投资基金C类 126,993,696.91 1.189 1.509 630010 华商价值精选混合型证券投资基金 740,165,122.35 0.942 1.852 630011 华商主题精选混合型证券投资基金 503,702,405.66 0.916 1.816 630015 华商大盘量化精选灵活配置混合型证券投资基金 492,103,744.70 1.092 1.772 630016 华商价值共享灵活配置混合型发起式证券投资基金 299,802,713.35 1.378 1.738 000279 华商红利优选灵活配置混合型证券投资基金 328,476,690.27 0.854 1.807 000390 华商优势行业灵活配置混合型证券投资基金 229,143,715.50 0.810 1.948 000463 华商双债丰利债券型证券投资基金A类 289,396,282.67 0.856 1.271 000481 华商双债丰利债券型证券投资基金C类 70,488,399.51 0.849 1.234 000541 华商创新成长灵活配置混合型发起式证券投资基金 362,213,877.14 0.858 1.113 000609 华商新量化灵活配置混合型证券投资基金 227,820,548.18 0.886 1.436 000654 华商新锐产业灵活配置混合型证券投资基金 2,015,748,552.03 0.909 0.929 000800 华商未来主题混合型证券投资基金 782,233,031.14 0.518 0.518 000937 华商稳固添利债券型证券投资基金A类 19,984,244.88 0.882 0.882 000938 华商稳固添利债券型证券投资基金C类 29,712,629.09 0.867 0.867 001106 华商健康生活灵活配置混合型证券投资基金 730,253,179.75 0.646 0.696 001143 华商量化进取灵活配置混合型证券投资基金 1,708,280,435.32 0.604 0.604 001448 华商双翼平衡混合型证券投资基金 130,049,522.18 1.062 1.062 001449 华商双驱优选灵活配置混合型证券投资基金 412,414,535.72 0.822 1.012 001457 华商新常态灵活配置混合型证券投资基金 169,874,734.12 0.570 0.820 001723 华商新动力灵活配置混合型证券投资基金 29,149,952.82 0.485 0.485 001751 华商信用增强债券型证券投资基金A类 10,200,701.90 0.847 0.847 001752 华商信用增强债券型证券投资基金C类 3,789,016.33 0.835 0.835 001822 华商智能生活灵活配置混合型证券投资基金 231,081,949.99 0.775 0.775 001933 华商新兴活力灵活配置混合型证券投资基金 45,793,340.22 0.759 0.759 001959 华商乐享互联灵活配置混合型证券投资基金 93,977,122.70 0.512 0.512 002289 华商改革创新股票型证券投资基金 438,965,244.71 0.8476 0.8476 002596 华商回报1号混合型证券投资基金 91,720,572.38 0.8836 0.8836 002669 华商万众创新灵活配置混合型证券投资基金 60,374,174.34 0.622 0.622 002924 华商瑞鑫定期开放债券型证券投资基金 49,890,579.40 0.975 0.975 003092 华商丰利增强定期开放债券型证券投资基金A类 20,256,649.59 0.894 0.894 003093 华商丰利增强定期开放债券型证券投资基金C类 43,229,216.71 0.886 0.886 003403 华商瑞丰混合型证券投资基金 23,145,327.64 1.0151 1.0151 003598 华商润丰灵活配置混合型证券投资基金 27,499,234.01 0.9170 0.9170 004189 华商民营活力灵活配置混合型证券投资基金 17,961,659.85 0.6160 0.6160 004206 华商元亨灵活配置混合型证券投资基金 120,925,436.51 0.7955 0.7955 004423 华商研究精选灵活配置混合型证券投资基金 17,946,977.81 1.079 1.079 004895 华商鑫安灵活配置混合型证券投资基金 116,604,012.72 0.724 0.724 005161 华商上游产业股票型证券投资基金 121,620,913.98 0.7859 0.7859 005273 华商可转债债券型证券投资基金A类 14,692,136.55 0.8391 0.8391 005284 华商可转债债券型证券投资基金C类 144,849,445.64 0.8401 0.8401 166301 华商新趋势优选灵活配置混合型证券投资基金 75,197,936.63 2.102 2.102 基金代码 基金名称 资产净值(元) 万份收益(元)(收益包含2018年12月29日至2018年12月31日) 七日年化收益率(%) 630012 华商现金增利货币市场基金A类 79,560,227.32 3.1756 3.763 630112 华商现金增利货币市场基金B类 787,128,931.36 3.3728 4.003